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新中港擬A股IPO 應收賬款余額較高

發布時間:2019-07-08 21:11:02 信息來源: 作者:

7月7日,浙江新中港清潔能源股份有限公司(下稱:新中港)發布首次公開發行股票招股說明書。

  

招股書披露,本次發行股票類型人民幣普通股(A股),發行股數不超過8,009.02萬股,占本次發行后總股本的比例不超20.00%。本次發行的具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況、本次發行募集資金投資項目所需資金以中國證監會的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。發行方式擬采用網下詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合,或者中國證監會核準的其他方式。每股面值人民幣1.00元,發行后的總股本不超過40,045.10萬股。保薦人(主承銷商)為平安證券股份有限公司。


新中港成立于1997年10月17日 ,法定代表人為謝百軍,經營范圍為生產、銷售電力、熱力;提供電力熱力技術服務; 貨物進出口等。

  

財務數據顯示,新中港2016年至2018年營業收入477,904,845.88元、567,422,685.88元、619,440,476.81元,凈利潤為69,119,086.88元、97,566,888.23元、113,519,202.53元。

招股書000.jpg

  (圖片來源:新中港招股說明書)

  

新中港坦言,2017年,隨著《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》的印發,天然氣價格的形成機制不斷向市場化的方向前進。雖然公司實行煤熱價格聯動,但煤炭或者天然氣價格大幅波動,將對公司的經營業績產生一定影響。

  

其次,2016 年末、2017年末及2018年末,公司應收賬款賬面價值分別為8,384.08萬元、6,326.23萬元和5,557.24萬元,占同期流動資產的比例分別為22.90%、19.15%和16.37%,為給熱用戶一個月左右的賬齡。隨著公司業務規模的擴大,應收賬款余額可能保持在較高水平,并影響公司的資金周轉速度和經營活動的現金流量。盡管發行人主要客戶相對穩定,資金實力較強,信用較好,資金回收有保障,但是若下游客戶財務狀況出現惡化或宏觀經濟環境變化導致資金回流出現困難,公司將面臨一定的壞賬風險。

  

新中港還稱,雖然報告期內,公司資產負債率逐漸下降,2016 年末、2017 年末及 2018年末,公司資產負債率(合并)分別為73.30%、54.79%及 37.69%,公司長期償債能力大幅增強;同時,2017年末和2018年末,公司流動比率、速動比率均大于1,短期償債能力逐步提升。但由于熱電行業是資本密集型行業,熱電機組建設具有投資大、建設周期長的特點,公司當前在建及前期項目多,投資資金需求較大,在公司償債高峰期時,如外部融資環境惡化,將可能存在一定的償債風險。


來源:資本邦


(責任編輯:zhangshaoqing)

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